リスクとリターンの正しい認識

みみずく です。

今日はリスクとリターンの正しい認識についてのお話です。

利益が出る時もあれば、必ず損失が出る時もあります。
これは、利益を継続して出せているトレーダーも
利益を継続して出せていないトレーダーも、
共通している事ですよね。
そして、たとえば、9勝1敗で、大損している投資家もいれば、
1勝9敗で、利益を上げている投資家もいます。
矛盾しているようにも思えます。矛盾していると思えば
矛盾していますし、そうでないと思えば、そうでもありません。
相場の世界は難しくしようと思えば、いくらでも難しくなって
いくと思いますが、シンプルにしようと思えば、いくらでも
シンプルにできるという、「どないやねん!!」と、
叫びたくなる世界です(^^)。

ただ、この世界をシンプルに理論的にひも解く方法があります。
それは、損失のトレードにあると思います。
利益を継続的に出せているトレーダーは、手法が素晴らしいと
言うよりは、この損失のトレードに対して、正しい認識を
持っていると思います。
それは何か?と言うと、リスクとリターンの正しい認識です。

100万円の資金で1回のトレードで50万円の損失を
出したとします。資金に対しての50%ですね。
次のトレードで、資金に対する50%の利益を上げる事が
できたとします。1回目のトレードの損失を取り戻したように
思えますが、実際は25万まだマイナスです。
2回目のトレード資金は50万円になっていますから、
その50万円に対しての50%の利益ですから、75万円にしか
なっておらず、元の資金の100万円にはまだ25万円足らない、
と言う事です。
これは逆だったとしても同じです。
100万円で50%の利益を上げました150万円になりました。
そして次のトレードで50%の損失を出しました、150万円に
対しての50%ですから、75万円の損失ですので、
150万円―75万円=75万円で、元の100万円から
25万円のマイナスと言う事になります(^^)。

この計算でいくと、
50%の損失に対して、100%の利益で±0
25%の損失に対して、33%の利益で±0
10%の損失に対して、11%の損失で±0
つまり、リスクを小さくすればするほど、出した損失を
補うために必要な利益の資金に対してのパーセントも小さくなります。
これが、正しいリスクとリターンの関係です。
ですから、このリスクとリターンのパーセントの関係だけを
見て行けば、ハイリスク・ローリターンで、
ローリスク・ハイリターンになるのです。

投入する資金が小さいのに、投入する資金が大きい人よりも
利益が残っていくからくりがここにあります。

よく、資金管理が叫ばれますが、このリスクとリターンの関係を
よ~く考えてみてください。本当に効率のよいトレードとは何か?
手法ばかり追いかけているようでは、利益が残りませんよ(^^)。



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一番最強の資金管理

みみずく です。

今日は資金管理に関しての私なりの考えをしたいと思います。

ご訪問の方からの質問の中にも、多くある題材ですが(^^;
どういう風に取引額を増やしていくのか?
と言う事があります。

何が正しいとかいうのは、正直わかりませんので、
私の場合はこうした、というのをお話しますね(^)。

当然、私も利益が出ていない時はデモトレードや、リアルトレードでも
1万通貨でのトレードに没頭しました。
そして、利益が出始めると口座資金も少しながらでも増えてくると、
トレード枚数を増やしてみよう、という思いになりますよね。
初めは恐々としながら(^^;

ただその時に、簡単に考える事にしたのです。
たとえば、今から一万通貨で開始します。
そしたら、2万通貨でトレードをするのに必要な証拠金が
溜まったら2万通貨でトレードをして、損失が出て証拠金不足になったら
一万通貨でのトレードになります。
そして、また2万通貨でのトレードができる証拠金が溜まったら
2万通貨でトレードですね。
こうして1枚ずつトレード枚数を増やしていきました。

そして目標を10万通貨でのトレードにしていたので、
11万通貨でのトレードに必要な証拠金が溜まった時に、
10万通貨でトレードするのに必要な証拠金を稼いだ手法で、
10万通貨でのトレードを継続して、残りの1万通貨で
その手法で使っていた時間軸よりも大きい時間軸でのトレードを
始めたのです。
そして、10万通貨でのトレードに必要な証拠金を稼いだ時のように、
1万通貨ずつ増やしていきました。
勿論前後しながらですね。
3歩進んで2歩下がる~♪(昔の歌にありましたが、お気づき? ^^)

ですから、よく言われる、総資金(口座)の2%とか3%とかの
論争には無縁でした(^^;

この、2%とか3%とかいう数字の根拠がわかりません。
有名なトレーダーの方も提唱されていますが・・・・・・・。

要はですね、トレードで利益を残せる技術や経験もないものが、
大きな金額でトレードをするから、おかしなことになるのですからね。

申し訳ございませんが、いきなり口座に100万円を振り込める方の
生活レベルではなかったので、そのような行為をする方の思考回路は
私にはないのです。
いきなり10万通貨でのトレードができる方の思考回路です。
目の前で5000円くらいが秒単位でめまぐるしく上下動するのを
見て入れるほど、お金に無頓着な生活を送れる人生ではありませんでしたから、
5000円手に入れるのにどれだけの労力をつぎ込まなければいけないかを
身をもって知っていましたし、そうして蓄えた自分の資金ですから。

と言っても、私もそれなりには損失を計上していきましたよ(^^;
でも、1万通貨から初めてそうやって増やしたり、減ったりしながら
だったので、巷で専業トレーダーの武勇伝のように語られる、
何百万や何千万もの損失を出したなんて、想像もつきませんし。
その損失を半年で取り戻した手法!!
なんていううたい文句のFX商材のセールスレターの効果も、
私には通用しませんでした(^^)。

資金管理も確かに大切ですが、今の自分に見合ったトレード金額から
始めるのと、口座資金もそれに見合った金額だけ入れておく事ですね。
そして、そこから自分の能力をアップさせることで、口座資金を増やして、
トレード枚数も増やしていけば、自身にもなりますし、
何度も証拠金不足で枚数を下げなければいけない状況にも
なりますが、その少ない枚数で、コツコツ増やしていくことで、
資金が減った事によるストレスやプレッシャーにも
平然と対処できるようになりまうすから。
10万通貨でトレードできる証拠金が溜まった頃には、
立派なトレーダーになっていますよ(^^)

道のりは長ければ長いほど、身に付いたものは、なかなかくずれませんが、
短期間で身に付いたものは、少しの衝撃で揺らいで崩れてしまいます。

利益が出ていない方の口座に100万円も必要ありませんよ。
10万円あれば十分です。もしそれで底をつくようであれば、
デモトレードで1ヶ月合計でプラスが出せるまで、
リアルトレードは厳禁です!
これが、一番最強の資金管理ではないでしょうか(^^)。

それでは、今日も頑張りましょう!!


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